中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,154,145.10	3,972,242.67	3,937,512.17	438,728.07
利息合计	296,805.25	165,310.32	193,514.52	118,955.09
其中：存款利息收入	80,310.74	51,439.23	128,771.48	56,280.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,494.51	113,871.09	64,743.04	62,674.75
投资收益合计	6,626,052.86	4,607,859.87	2,565,445.99	402,247.98
其中：股票投资收益	157,218.86	1,021.19	-322,062.92	-270,345.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,450,971.10	4,606,838.68	2,709,965.97	494,976.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	173,148.49	173,148.49
股利收益	17,862.90	-	4,394.45	4,468.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-874,388.29	-896,791.56	1,175,198.58	-84,792.94
其他收入	105,675.28	95,864.04	3,353.08	2,317.94
费用	3,775,883.87	2,803,625.32	932,044.98	374,594.06
管理人报酬	1,467,004.69	1,080,422.86	449,425.54	192,360.21
基金托管费	244,500.75	180,070.46	74,904.25	32,060.02
销售服务费	1,603,893.84	1,250,993.64	251,609.60	84,033.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	243,800.64	183,273.04	21,260.58	-
其中：卖出回购金融资产支出	243,800.64	183,273.04	21,260.58	-
其他费用	214,738.21	107,343.81	133,994.21	65,483.60
利润总额	2,378,261.23	1,168,617.35	3,005,467.19	64,134.01

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