富国鼎利纯债债券

(004736)

净值:
1.0819
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
富国鼎利纯债债券(004736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.08190.10%
2018-11-131.08080.02%
2018-11-121.08060.06%
2018-11-091.08000.04%
2018-11-081.07960.06%
2018-11-071.07900.04%
2018-11-061.07860.00%
2018-11-051.07860.04%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1529亿元
最近分红 富国鼎利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 593/2169
最近一月 0.85% 602/2169
最近三月 1.89% 129/2169
最近六月 3.76% 300/2169
最近一年 8.49% 45/2169
今年以来 5.69% 539/2169
成立以来 10.16% 806/2169
基金简称 单位净值 日增长率
体育B1.03804.64%
证券B级1.41904.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国鼎利纯债债券(004736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24697.9897.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109.190.43
其他各项资产415.491.65
富国鼎利纯债债券(004736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄纪亮 武磊