富国鼎利纯债债券

(004736)

净值:
1.0164
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
富国鼎利纯债债券(004736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-231.01640.00%
2017-11-221.0164-0.01%
2017-11-211.01650.01%
2017-11-201.01640.04%
2017-11-171.01600.03%
2017-11-161.01570.01%
2017-11-151.01560.01%
2017-11-141.01550.01%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 富国鼎利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 211/1888
最近一月 0.30% 244/1888
最近三月 1.19% 167/1888
最近六月 0.00% 1767/1888
最近一年 0.00% 1767/1888
今年以来 1.64% 947/1888
成立以来 1.64% 1308/1888
基金简称 单位净值 日增长率
富国两年期理财债券C1.02700.20%
富国两年期理财债券A1.03200.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国鼎利纯债债券(004736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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富国鼎利纯债债券(004736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:武磊 钟智伦