富国鼎利纯债债券

(004736)

净值:
1.0421
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国鼎利纯债债券(004736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-151.04210.00%
2018-05-141.04210.05%
2018-05-111.04160.01%
2018-05-101.0415-0.02%
2018-05-091.0417-0.25%
2018-05-081.04430.00%
2018-05-071.0443-0.01%
2018-05-041.04440.12%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1037亿元
最近分红 富国鼎利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 1639/1972
最近一月 0.03% 1577/1972
最近三月 1.28% 1010/1972
最近六月 4.60% 26/1972
最近一年 0.00% 1632/1972
今年以来 1.91% 1000/1972
成立以来 6.22% 883/1972
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.96252.90%
工业4B0.61802.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国鼎利纯债债券(004736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1097.7187.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.006.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.031.27
其他各项资产63.855.08
富国鼎利纯债债券(004736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄纪亮 武磊 钟智伦