富国鼎利纯债三个月定开债(004736)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鼎利纯债三个月定开债(004736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,308,612.46	5,200,262.69	64,886,798.32	30,568,413.31
利息合计	715,845.38	560,240.19	959,031.74	307,702.96
其中：存款利息收入	48,461.83	16,621.15	398,242.05	257,484.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	667,383.55	543,619.04	560,789.69	50,218.12
投资收益合计	18,619,967.69	15,088,332.40	53,259,348.57	30,259,654.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,619,967.69	15,088,332.40	53,259,348.57	30,259,654.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,027,200.61	-10,448,309.90	10,668,418.01	1,055.65
其他收入	-	-	-	-
费用	3,782,901.35	3,291,542.64	10,135,076.13	5,726,314.45
管理人报酬	2,378,329.59	2,085,100.58	3,522,638.87	1,242,269.28
基金托管费	792,776.66	695,033.59	1,174,212.94	414,089.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	410,805.44	377,465.90	5,137,454.82	3,923,037.29
其中：卖出回购金融资产支出	410,805.44	377,465.90	5,137,454.82	3,923,037.29
其他费用	182,846.00	117,976.39	238,979.03	116,203.40
利润总额	3,525,711.11	1,908,720.05	54,751,722.19	24,842,098.86

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