富国新优享灵活配置混合A

(004737)

净值:
1.1420
日增长率:
0.33%
累计净值:1.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国新优享灵活配置混合A(004737)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.14200.33%
2019-12-051.13830.45%
2019-12-041.13320.08%
2019-12-031.13230.27%
2019-12-021.12930.25%
2019-11-291.1265-0.26%
2019-11-291.1265-0.26%
2019-11-281.1294-0.21%
基金公司 富国基金 基金经理 肖威兵 于渤 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9442亿元
最近分红 富国新优享灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 1383/3145
最近一月 -0.92% 2638/3145
最近三月 3.23% 1946/3145
最近六月 5.07% 1994/3145
最近一年 5.62% 2392/3145
今年以来 6.60% 2519/3145
成立以来 12.54% 1896/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603259药明康德2.00220.222.34--------
000661长春高新0.00223.482.38--------
600048保利地产8.00108.042.03--------
000661长春高新0.00100.281.88--------
600216浙江医药12.00130.421.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业541.765.74
水利、环境和公共设施管理业167.781.78
其他8725.8592.48
富国新优享灵活配置混合A(004737)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票709.547.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6682.4169.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1890.0019.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.531.65
其他各项资产216.512.24
富国新优享灵活配置混合A(004737)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖威兵 于渤 俞晓斌