富国新优享灵活配置混合A(004737)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新优享灵活配置混合A(004737)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,963,735.09	681,437.88	2,959,271.85	1,656,460.32
利息合计	181,699.45	101,149.64	303,368.20	226,219.98
其中：存款利息收入	13,223.07	10,433.00	271,718.35	195,424.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,476.38	90,716.64	31,649.85	30,795.06
投资收益合计	3,005,705.91	703,427.57	-1,491,720.16	-1,562,648.58
其中：股票投资收益	1,412,662.02	-481,035.84	-3,820,399.66	-3,282,844.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,365,022.68	1,064,628.85	1,994,950.54	1,488,375.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,021.21	119,834.56	333,728.96	231,820.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	770,050.63	-123,774.49	4,128,130.08	2,973,921.17
其他收入	6,279.10	635.16	19,493.73	18,967.75
费用	986,745.98	521,426.66	1,858,604.72	1,318,196.94
管理人报酬	661,949.70	347,111.23	1,177,444.78	821,959.38
基金托管费	132,389.92	69,422.27	235,489.03	164,391.91
销售服务费	48,831.11	33,801.85	269,993.27	233,152.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,317.49	422.49	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,317.49	422.49	-	-
其他费用	140,565.32	70,437.85	172,784.97	95,941.24
利润总额	2,976,989.11	160,011.22	1,100,667.13	338,263.38

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