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富国新优享灵活配置混合C(004747)
富国新优享灵活配置混合C
(004747)
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累计净值：1.6707
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.6197 | -0.33% |
| 2026-08-07 | 1.6250 | 0.43% |
| 2026-08-06 | 1.6180 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 1.6139 | 0.37% |
| 2026-08-04 | 1.6079 | 0.47% |
| 2026-08-03 | 1.6004 | -0.15% |
| 2026-07-31 | 1.6028 | 0.11% |
| 2026-07-30 | 1.6010 | -0.29% |
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基金全称
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富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 朱梦娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.78%
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最近两年
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14.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 9,000.00 | 2,387,970.00 | 3.36 |
| 688403 | 汇成股份 | 56,282.00 | 2,234,395.40 | 3.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,044.00 | 2,182,935.60 | 3.07 |
| 300502 | 新易盛 | 2,420.00 | 1,468,940.00 | 2.07 |
| 688777 | 中控技术 | 9,295.00 | 1,092,162.50 | 1.54 |
| 300179 | 四方达 | 18,200.00 | 1,081,626.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 653.00 | 1,041,894.15 | 1.46 |
| 688257 | 新锐股份 | 10,129.00 | 1,032,145.10 | 1.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,096.00 | 911,872.00 | 1.28 |
| 002916 | 深南电路 | 1,700.00 | 778,430.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,075,881.34 | 25.41 | 89.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,134,056.65 | 3.00 | 10.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,156.00 | 0.09 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.50 | 68.93 | 0.55 | 71,135,022.87 |
| 2026-03-31 | 14.84 | 57.69 | 1.34 | 62,129,013.72 |
| 2025-12-31 | 29.07 | 51.70 | 0.77 | 60,760,629.77 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 43.82 | 1.65 | 62,112,495.63 |
| 2025-06-30 | 27.07 | 45.94 | 0.70 | 71,185,928.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 朱梦娜 | 530 | 11.04 |
| 2019-07-17 | - | 于渤 | 2583 | 54.87 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 10.38 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 10.47 |
| 2017-08-09 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 587 | 5.70 |
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