富国新优享灵活配置混合C(004747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,706.24 |
28,669.29 |
-1,832,156.19 |
-1,683,894.23 |
| 本期利润 |
285,517.20 |
4,576.83 |
849,511.06 |
775,271.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
0.03 |
1.61 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
0.01 |
-0.21 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,010,499.89 |
2,554,514.00 |
2,323,107.68 |
3,087,879.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.26 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,001,698.70 |
14,154,480.35 |
13,024,560.08 |
16,517,050.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.44 |
1.44 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.83 |
48.57 |
48.54 |
47.12 |
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