广发鑫和混合A

(004750)

净值:
1.0604
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫和混合A(004750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06040.03%
2018-12-061.06010.01%
2018-12-051.06000.03%
2018-12-041.05970.02%
2018-12-031.05950.02%
2018-11-301.05930.01%
2018-11-291.0592-0.01%
2018-11-281.05930.00%
基金公司 广发基金 基金经理 傅友兴 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3857亿元
最近分红 广发鑫和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1858/2939
最近一月 0.42% 844/2939
最近三月 1.08% 376/2939
最近六月 1.57% 225/2939
最近一年 0.00% 2365/2939
今年以来 6.04% 67/2939
成立以来 6.04% 1238/2939
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600529山东药玻45.001094.852.05--------
002262恩华药业36.00720.361.35--------
300357我武生物35.001395.452.62--------
300357我武生物35.002163.005.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3210.666.02
其他50122.5693.98
广发鑫和混合A(004750)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52442.6280.67
资产支持证券7000.0010.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4803.087.39
其他各项资产760.151.17
广发鑫和混合A(004750)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:傅友兴 谢军