广发鑫和A(004750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,512,118.85 |
7,735,070.58 |
6,775,773.91 |
314,904.17 |
| 本期利润 |
13,520,247.58 |
2,886,047.49 |
12,168,486.76 |
608,327.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.38 |
9.15 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
1.80 |
13.50 |
6.88 |
| 期末可供分配利润 |
265,479,322.50 |
49,041,121.86 |
72,000,645.19 |
2,733,861.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.41 |
0.36 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
878,213,791.26 |
171,499,918.24 |
283,212,830.54 |
12,322,471.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.42 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.47 |
49.24 |
46.60 |
38.05 |
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