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国寿安保稳瑞混合C(004761)
国寿安保稳瑞混合C
(004761)
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累计净值：1.5698
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3908 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1.3917 | -0.27% |
| 2026-05-11 | 1.3954 | 0.92% |
| 2026-05-08 | 1.3827 | 0.19% |
| 2026-05-07 | 1.3801 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 1.3745 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.3723 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.3740 | 0.39% |
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基金全称
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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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余罡 高鑫
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.98%
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最近两年
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17.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 30,000.00 | 670,800.00 | 2.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,080.00 | 660,858.00 | 2.20 |
| 002372 | 伟星新材 | 56,000.00 | 628,320.00 | 2.09 |
| 603195 | 公牛集团 | 14,000.00 | 585,900.00 | 1.95 |
| 002073 | 软控股份 | 66,000.00 | 465,300.00 | 1.55 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 454,240.00 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,098.00 | 398,907.48 | 1.33 |
| 001380 | 华纬科技 | 15,984.00 | 330,868.80 | 1.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3,000.00 | 308,550.00 | 1.02 |
| 300413 | 芒果超媒 | 12,000.00 | 247,200.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,646,774.28 | 15.44 | 83.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,000.00 | 1.59 | 8.58 |
| 金融业 | 454,240.00 | 1.51 | 8.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.54 | 62.23 | 11.73 | 30,102,824.70 |
| 2025-12-31 | 21.60 | 76.70 | 1.33 | 132,892,879.38 |
| 2025-09-30 | 24.59 | 81.49 | 0.74 | 134,287,724.26 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 78.91 | 3.60 | 124,580,756.23 |
| 2025-03-31 | 30.38 | 57.14 | 4.62 | 125,853,199.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 高鑫 | 45 | 2.41 |
| 2025-03-18 | - | 余罡 | 423 | 9.44 |
| 2022-10-14 | 2026-03-31 | 葛佳 | 1264 | 11.41 |
| 2018-02-07 | 2025-03-18 | 李捷 | 2596 | 49.00 |
| 2018-02-07 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 1710 | 42.93 |
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