国寿安保稳瑞混合C(004761)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳瑞混合C(004761)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,102,439.04	2,689,638.39	6,385,985.33	-3,260,742.99
利息合计	83,382.37	59,204.41	28,207.69	11,326.93
其中：存款利息收入	22,633.39	11,724.76	27,645.48	11,326.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,748.98	47,479.65	562.21	-
投资收益合计	9,747,690.22	4,527,454.98	-3,344,625.33	-3,582,204.84
其中：股票投资收益	3,140,000.77	2,015,698.10	-8,064,811.83	-6,246,161.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,112,248.64	2,137,670.90	3,763,797.98	2,023,229.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	495,440.81	374,085.98	956,388.52	640,727.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,271,366.45	-1,897,021.00	9,702,402.97	310,134.92
其他收入	-	-	-	-
费用	1,127,566.33	532,640.26	1,447,389.02	768,961.36
管理人报酬	766,773.16	371,160.52	736,512.64	368,321.04
基金托管费	127,795.50	61,860.07	122,752.15	61,386.85
销售服务费	2,251.91	1,211.82	4,634.89	2,613.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,075.17	9,578.38	403,616.36	227,641.84
其中：卖出回购金融资产支出	51,075.17	9,578.38	403,616.36	227,641.84
其他费用	178,500.00	88,670.53	178,500.00	108,107.60
利润总额	11,974,872.71	2,156,998.13	4,938,596.31	-4,029,704.35

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