首页 >
基金>
中科沃土沃嘉混合A(004763)
中科沃土沃嘉混合A
(004763)
|
|
|
累计净值：1.6265
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.6265 | -0.60% |
| 2025-11-19 | 1.6363 | 0.12% |
| 2025-11-18 | 1.6344 | -1.18% |
| 2025-11-17 | 1.6539 | -0.06% |
| 2025-11-14 | 1.6549 | -1.41% |
| 2025-11-13 | 1.6785 | 1.24% |
| 2025-11-12 | 1.6580 | -0.68% |
| 2025-11-11 | 1.6693 | -0.68% |
|
基金全称
|
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中科沃土基金
|
|
基金经理
|
徐平安 卢振荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0174亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.10%
|
|
最近一月
|
2.31%
|
|
最近三月
|
15.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.20%
|
|
最近两年
|
28.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 2,900.00 | 213,875.00 | 4.70 |
| 600584 | 长电科技 | 3,400.00 | 149,906.00 | 3.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,200.00 | 137,472.00 | 3.02 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,000.00 | 135,150.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,600.00 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 115,731.00 | 2.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 114,200.00 | 2.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 700.00 | 113,386.00 | 2.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 106,650.00 | 2.35 |
| 600183 | 生益科技 | 1,800.00 | 97,236.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,165,777.00 | 47.63 | 73.46 |
| 金融业 | 339,839.00 | 7.47 | 11.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,250.00 | 4.23 | 6.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135,150.00 | 2.97 | 4.58 |
| 采矿业 | 59,680.00 | 1.31 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 55,650.00 | 1.22 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.84 | - | 33.38 | 4,547,026.93 |
| 2025-06-30 | 40.05 | - | 46.56 | 2,484,016.41 |
| 2025-03-31 | - | 93.72 | 6.67 | 87,587,611.15 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 77.79 | 0.62 | 174,568,425.17 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 57.29 | 3.74 | 179,266,909.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 卢振荣 | 262 | 26.99 |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 688 | 30.56 |
| 2022-04-29 | 2025-06-25 | 董清源 | 1153 | 6.16 |
| 2021-04-09 | 2024-01-02 | 李欣桐 | 998 | 7.52 |
| 2021-02-05 | 2021-04-27 | 马洪娟 | 81 | -0.27 |
| 2019-11-08 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1518 | 39.59 |
| 2019-04-19 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 263 | 5.66 |
| 2018-05-18 | 2018-11-07 | 李日曼 | 173 | -12.17 |
| 2017-12-06 | 2019-04-19 | 杨凡 | 499 | -14.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
