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中科沃土沃嘉混合A(004763)
中科沃土沃嘉混合A
(004763)
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累计净值：1.8550
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8550 | 0.88% |
| 2026-06-26 | 1.8389 | -1.38% |
| 2026-06-25 | 1.8646 | 0.40% |
| 2026-06-24 | 1.8572 | 0.62% |
| 2026-06-23 | 1.8457 | -0.92% |
| 2026-06-22 | 1.8629 | 0.99% |
| 2026-06-18 | 1.8447 | 0.18% |
| 2026-06-17 | 1.8414 | 0.67% |
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基金全称
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中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐平安 卢振荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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9.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.62%
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最近两年
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45.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,020.00 | 2.52 |
| 600803 | 新奥股份 | 10,000.00 | 221,800.00 | 2.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,000.00 | 217,200.00 | 2.27 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,000.00 | 213,600.00 | 2.24 |
| 601088 | 中国神华 | 4,200.00 | 196,350.00 | 2.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,000.00 | 193,600.00 | 2.03 |
| 000830 | 鲁西化工 | 12,000.00 | 192,600.00 | 2.02 |
| 603308 | 应流股份 | 3,000.00 | 185,190.00 | 1.94 |
| 600183 | 生益科技 | 3,400.00 | 184,178.00 | 1.93 |
| 002156 | 通富微电 | 4,400.00 | 181,852.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,530,154.00 | 47.43 | 67.96 |
| 金融业 | 753,408.00 | 7.89 | 11.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,620.00 | 5.66 | 8.11 |
| 采矿业 | 398,030.00 | 4.17 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,088.00 | 1.80 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,960.00 | 1.64 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,912.00 | 1.20 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.79 | - | 30.03 | 9,551,555.78 |
| 2025-12-31 | 75.23 | - | 25.07 | 8,124,807.89 |
| 2025-09-30 | 64.84 | - | 33.38 | 4,547,026.93 |
| 2025-06-30 | 40.05 | - | 46.56 | 2,484,016.41 |
| 2025-03-31 | - | 93.72 | 6.67 | 87,587,611.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 卢振荣 | 483 | 44.83 |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 909 | 48.90 |
| 2022-04-29 | 2025-06-25 | 董清源 | 1153 | 6.16 |
| 2021-04-09 | 2024-01-02 | 李欣桐 | 998 | 7.52 |
| 2021-02-05 | 2021-04-27 | 马洪娟 | 81 | -0.27 |
| 2019-11-08 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1518 | 39.59 |
| 2019-04-19 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 263 | 5.66 |
| 2018-05-18 | 2018-11-07 | 李日曼 | 173 | -12.17 |
| 2017-12-06 | 2019-04-19 | 杨凡 | 499 | -14.37 |
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