中科沃土沃嘉混合A(004763)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
676,532.31 |
177,865.63 |
-15,000,250.24 |
-15,873,472.05 |
| 本期利润 |
8,104.59 |
-608,134.97 |
1,498,415.45 |
334,730.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
-1.04 |
1.21 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.35 |
-0.03 |
2.64 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,130,904.79 |
260,672.28 |
13,119,835.17 |
13,669,065.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,055,886.94 |
1,888,140.12 |
96,996,281.14 |
106,755,549.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.96 |
28.59 |
28.63 |
27.11 |
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