汇添富添福吉祥混合(004774) |
净值:
1.2200
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日增长率:
0.21%
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累计净值:1.2200 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.47% | 1537/7433 |
最近一月 | -0.52% | 1402/7433 |
最近三月 | -1.19% | 5508/7433 |
最近六月 | -4.55% | 3988/7433 |
最近一年 | -4.76% | 3746/7433 |
今年以来 | -0.16% | 5576/7433 |
成立以来 | 21.37% | 2705/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 761.49 | 14.20 |
采矿业 | 149.26 | 2.78 |
批发和零售业 | 56.91 | 1.06 |
租赁和商务服务业 | 39.28 | 0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.31 | 0.30 | 其他 | 4342.54 | 80.93 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6718.22 | 97.98 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 136.00 | 1.98 |
其他各项资产 | 2.37 | 0.03 |