汇添富添福吉祥混合

(004774)

净值:
1.0489
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富添福吉祥混合(004774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0489-0.23%
2018-08-151.0513-0.33%
2018-08-141.05480.03%
2018-08-131.0545-0.21%
2018-08-101.0567-0.11%
2018-08-091.05790.35%
2018-08-081.0542-0.21%
2018-08-071.05640.51%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2998亿元
最近分红 汇添富添福吉祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 1083/2999
最近一月 -1.63% 1108/2999
最近三月 -1.47% 698/2999
最近六月 -3.30% 1064/2999
最近一年 5.04% 282/2999
今年以来 -0.72% 823/2999
成立以来 4.89% 1455/2999
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
证券C0.71710.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份97.002715.218.23--------
000651格力电器11.00521.481.58--------
600519贵州茅台3.002919.488.85--------
603693江苏新能0.004.850.01--------
601330绿色动力0.008.120.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6156.1618.66
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.01
其他26838.5281.31
汇添富添福吉祥混合(004774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6169.1316.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30301.2580.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.961.29
其他各项资产845.242.24
汇添富添福吉祥混合(004774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何旻 胡昕炜