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汇添富添福吉祥混合

(004774)

净值:
1.2200
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富添福吉祥混合(004774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22000.21%
2023-02-101.2175-0.09%
2023-02-031.2167-0.16%
2023-01-201.21720.02%
2023-01-191.21700.01%
2023-01-131.21730.02%
2023-01-121.21710.00%
2023-01-111.21710.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5366亿元
最近分红 汇添富添福吉祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1537/7433
最近一月 -0.52% 1402/7433
最近三月 -1.19% 5508/7433
最近六月 -4.55% 3988/7433
最近一年 -4.76% 3746/7433
今年以来 -0.16% 5576/7433
成立以来 21.37% 2705/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002484江海股份100.00982.971.38制造业
002127南极电商50.00863.001.21租赁和商务服务业
002142宁波银行40.001413.572.41金融业
002142宁波银行40.001259.171.77金融业
300142沃森生物21.001068.481.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业761.4914.20
采矿业149.262.78
批发和零售业56.911.06
租赁和商务服务业39.280.73
信息传输、软件和信息技术服务业16.310.30
其他4342.5480.93
汇添富添福吉祥混合(004774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6718.2297.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.001.98
其他各项资产2.370.03
汇添富添福吉祥混合(004774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何彪
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