汇添富添福吉祥混合

(004774)

净值:
1.0645
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0645 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富添福吉祥混合(004774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.0645-0.09%
2018-05-181.06550.35%
2018-05-171.0618-0.26%
2018-05-161.0646-0.12%
2018-05-151.06590.03%
2018-05-141.06560.52%
2018-05-111.06010.05%
2018-05-101.05960.16%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0420亿元
最近分红 汇添富添福吉祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 1000/3029
最近一月 1.01% 1467/3029
最近三月 -1.77% 2370/3029
最近六月 0.41% 1089/3029
最近一年 0.00% 2428/3029
今年以来 0.85% 1169/3029
成立以来 6.55% 1714/3029
基金简称 单位净值 日增长率
能源ETF0.83584.68%
汇添富逆向投资混合2.03901.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行350.002712.756.71--------
600887伊利股份97.002772.626.86--------
000651格力电器55.002589.196.41--------
601318中国平安6.00391.860.97--------
600519贵州茅台3.002728.536.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8090.3520.02
金融业3104.617.68
批发和零售业2.640.01
其他29212.3672.29
汇添富添福吉祥混合(004774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11197.6025.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30686.1870.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计901.502.07
其他各项资产784.751.80
汇添富添福吉祥混合(004774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何旻 胡昕炜