汇添富添福吉祥混合A(004774)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,022,900.97 |
1,618,231.42 |
2,579,162.93 |
3,072,788.31 |
| 本期利润 |
8,821,659.40 |
2,254,061.97 |
2,546,609.60 |
3,490,243.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.97 |
4.72 |
4.96 |
6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.39 |
4.85 |
5.04 |
7.12 |
| 期末可供分配利润 |
16,531,796.15 |
10,489,169.08 |
10,265,793.89 |
11,740,495.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.32 |
0.26 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
47,908,406.14 |
43,387,043.78 |
50,081,551.09 |
53,248,721.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.32 |
1.26 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.69 |
31.88 |
25.78 |
28.28 |
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