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招商稳健优选股票A(004784)
招商稳健优选股票A
(004784)
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累计净值：5.5055
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 5.5055 | 1.34% |
| 2026-05-11 | 5.4328 | 4.48% |
| 2026-05-08 | 5.1999 | -0.57% |
| 2026-05-07 | 5.2295 | 2.71% |
| 2026-05-06 | 5.0916 | 2.61% |
| 2026-04-30 | 4.9621 | 1.76% |
| 2026-04-29 | 4.8762 | 1.30% |
| 2026-04-28 | 4.8137 | -1.96% |
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基金全称
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招商稳健优选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈西中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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0.7832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.87%
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最近一月
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30.07%
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最近三月
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19.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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109.18%
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最近两年
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144.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,559.00 | 21,386,470.19 | 6.26 |
| 300502 | 新易盛 | 38,384.00 | 16,997,970.56 | 4.98 |
| 688106 | 金宏气体 | 565,181.00 | 14,762,527.72 | 4.32 |
| 605117 | 德业股份 | 98,600.00 | 12,961,956.00 | 3.80 |
| 002384 | 东山精密 | 101,500.00 | 10,484,950.00 | 3.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,044.00 | 10,376,280.00 | 3.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,800.00 | 9,316,968.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,516,040.00 | 2.49 |
| 688717 | 艾罗能源 | 70,276.00 | 8,222,292.00 | 2.41 |
| 600183 | 生益科技 | 135,300.00 | 7,329,201.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,021,795.08 | 74.40 | 90.96 |
| 综合 | 5,732,760.00 | 1.68 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,724,394.72 | 1.68 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,331,042.00 | 1.56 | 1.91 |
| 采矿业 | 4,800,681.79 | 1.41 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,245,530.00 | 0.66 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,310,374.00 | 0.38 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,925.92 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.79 | 0.27 | 17.98 | 341,426,998.61 |
| 2025-12-31 | 88.99 | 0.66 | 9.36 | 350,777,963.41 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈西中 | 1689 | 66.41 |
| 2020-01-04 | 2021-09-28 | 钟贇 | 633 | 180.10 |
| 2017-09-20 | 2020-01-04 | 付斌 | 836 | 18.11 |
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