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招商稳健优选股票A(004784)
招商稳健优选股票A
(004784)
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累计净值：4.3095
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 4.3095 | 1.34% |
| 2025-11-12 | 4.2525 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 4.2461 | -1.25% |
| 2025-11-10 | 4.2998 | -0.44% |
| 2025-11-07 | 4.3188 | -0.75% |
| 2025-11-06 | 4.3516 | 2.92% |
| 2025-11-05 | 4.2281 | 1.00% |
| 2025-11-04 | 4.1862 | -1.11% |
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基金全称
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招商稳健优选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈西中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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0.7950亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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3.82%
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最近三月
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23.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.03%
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最近两年
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73.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 96,984.00 | 35,473,837.68 | 9.78 |
| 601138 | 工业富联 | 346,600.00 | 22,879,066.00 | 6.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,662.00 | 20,451,236.16 | 5.64 |
| 002837 | 英维克 | 231,291.00 | 18,498,654.18 | 5.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 73,500.00 | 15,677,550.00 | 4.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 129,200.00 | 15,407,100.00 | 4.25 |
| 002335 | 科华数据 | 202,000.00 | 14,443,000.00 | 3.98 |
| 600183 | 生益科技 | 265,400.00 | 14,336,908.00 | 3.95 |
| 002130 | 沃尔核材 | 433,718.00 | 13,232,736.18 | 3.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 280,600.00 | 12,677,508.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,648,927.18 | 78.49 | 89.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,311,354.19 | 8.91 | 10.14 |
| 金融业 | 1,596,098.00 | 0.44 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.63 | 299,036,324.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈西中 | 1509 | 30.26 |
| 2020-01-04 | 2021-09-28 | 钟贇 | 633 | 180.10 |
| 2017-09-20 | 2020-01-04 | 付斌 | 836 | 18.11 |
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