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招商稳健优选股票A(004784)
招商稳健优选股票A
(004784)
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累计净值：4.2558
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 4.2558 | 0.30% |
| 2026-03-19 | 4.2430 | -2.26% |
| 2026-03-18 | 4.3410 | 2.68% |
| 2026-03-17 | 4.2278 | -2.78% |
| 2026-03-16 | 4.3489 | -0.65% |
| 2026-03-13 | 4.3773 | -2.22% |
| 2026-03-12 | 4.4767 | -1.93% |
| 2026-03-11 | 4.5647 | -1.32% |
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基金全称
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招商稳健优选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈西中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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0.7622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.84%
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最近一月
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-12.99%
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最近三月
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-6.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.08%
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最近两年
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69.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,062.00 | 32,977,820.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 63,184.00 | 27,224,721.92 | 7.76 |
| 600183 | 生益科技 | 265,400.00 | 18,952,214.00 | 5.40 |
| 002222 | 福晶科技 | 304,000.00 | 17,127,360.00 | 4.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,089.00 | 15,464,897.11 | 4.41 |
| 002837 | 英维克 | 94,691.00 | 10,121,520.99 | 2.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 501,000.00 | 10,020,000.00 | 2.86 |
| 002536 | 飞龙股份 | 293,400.00 | 8,713,980.00 | 2.48 |
| 688313 | 仕佳光子 | 96,726.00 | 8,587,334.28 | 2.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,700.00 | 7,862,975.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,649,211.29 | 78.30 | 87.98 |
| 采矿业 | 19,769,818.36 | 5.64 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,219,646.30 | 2.06 | 2.31 |
| 建筑业 | 4,985,100.00 | 1.42 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 4,111,516.44 | 1.17 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,422,262.00 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.99 | 0.66 | 9.36 | 350,777,963.41 |
| 2025-09-30 | 87.86 | 0.64 | 14.92 | 362,635,555.28 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.37 | 289,324,683.03 |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈西中 | 1639 | 23.78 |
| 2020-01-04 | 2021-09-28 | 钟贇 | 633 | 180.10 |
| 2017-09-20 | 2020-01-04 | 付斌 | 836 | 18.11 |
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