招商稳健优选股票A(004784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳健优选股票A(004784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	155,352,014.46	4,284,350.04	24,231,673.12	-18,578,369.58
利息合计	130,263.47	68,982.32	177,194.28	80,710.62
其中：存款利息收入	123,040.81	61,759.66	144,528.13	79,361.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,222.66	7,222.66	32,666.15	1,348.98
投资收益合计	131,690,516.95	7,747,182.66	12,401,444.89	-25,291,530.46
其中：股票投资收益	129,837,472.44	6,545,840.93	9,457,413.47	-27,166,895.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,481.51	1,026.69	60,702.95	9,199.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,839,563.00	1,200,315.04	2,883,328.47	1,866,166.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,003,809.18	-3,618,322.24	11,434,505.55	6,551,292.89
其他收入	527,424.86	86,507.30	218,528.40	81,157.37
费用	4,676,532.03	2,190,855.29	4,210,662.96	2,112,851.00
管理人报酬	3,789,261.75	1,781,925.74	3,461,211.88	1,739,340.20
基金托管费	631,543.74	296,987.66	576,868.62	289,889.99
销售服务费	73,778.78	24,810.88	16,317.10	5,739.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,947.76	87,131.01	156,264.91	77,880.75
利润总额	150,675,482.43	2,093,494.75	20,021,010.16	-20,691,220.58

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