汇添金货币A

(004786)

每万份收益:
0.5936元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
汇添金货币A(004786)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.59362.15%
2018-09-210.58832.73%
2018-09-200.56132.74%
2018-09-170.60292.42%
2018-09-161.22212.43%
2018-09-140.59312.44%
2018-09-130.59922.46%
2018-09-120.60312.48%
基金公司 渤海汇金 基金经理 何翔 鞠诗颖 李杨 林思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3238亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171426817江苏银行CD2682973.2256938.95
211171423817江苏银行CD2381988.3509255.98
311181113218平安银行CD1321987.4579895.98
411180918218浦发银行CD1821984.1868315.97
501180117918豫交投SCP0031000.0421873.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1262.3943993.8
汇添金货币A(004786)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24525.7972.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8942.8826.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.520.57
其他各项资产107.500.32
合计33767.70100
汇添金货币A(004786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-07至今李杨415本科
2017-07-25至今林思428硕士
2017-07-25至今何翔428硕士
现任基金经理:何翔 鞠诗颖 李杨 林思