汇添金货币A

(004786)

每万份收益:
1.1397元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
汇添金货币A(004786)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-071.13972.48%
2018-12-060.58302.19%
2018-12-050.57532.19%
2018-12-040.58512.20%
2018-12-030.59712.17%
2018-12-021.21083.02%
2018-11-300.59742.97%
2018-11-290.58212.96%
基金公司 渤海汇金 基金经理 何翔 鞠诗颖 李杨 林思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2534亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188177818成都农商银行CD0121496.5693974.6
201180138518融和融资SCP0071003.4619893.08
315031515进出151000.8296623.08
401180118718中航租赁SCP0081001.8851473.08
501180123218恒信租赁SCP0031000.8934973.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.0662313.07
汇添金货币A(004786)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券20468.7562.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11982.0636.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.570.13
其他各项资产65.760.20
合计32560.14100
汇添金货币A(004786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-07至今李杨490本科
2017-07-25至今林思503硕士
2017-07-25至今何翔503硕士
现任基金经理:何翔 鞠诗颖 李杨 林思