渤海汇金汇添金货币A(004786)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

渤海汇金汇添金货币A(004786)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,288,696,799.30	2,953,743,681.60	2,389,906,353.42	1,626,501,590.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,250,643,551.96	2,953,743,681.60	2,389,906,353.42	1,626,501,590.84
资产支持证券投资	38,053,247.34	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,996,504,949.26	689,671,308.52	1,598,067,281.07	857,772,013.06
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	29,740.84	-	44,970,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,288,486,417.07	3,783,033,480.91	4,200,437,028.12	2,666,568,618.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,267,363.54	708,424.20	621,074.73	594,447.96
应付托管费	253,472.70	141,684.85	124,214.93	198,149.35
应付销售服务费	571,120.80	241,345.84	46,763.01	37,733.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	96,423.57	48,809.08	47,245.43	33,243.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,430.31	171,594.11	215,679.84	150,551.03
负债合计	2,420,810.92	1,311,858.08	1,054,977.94	1,014,125.87
所有者权益
实收基金	5,286,065,606.15	3,781,721,622.83	4,199,382,050.18	2,665,554,493.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,286,065,606.15	3,781,721,622.83	4,199,382,050.18	2,665,554,493.02
负债及所有者权益总计	5,288,486,417.07	3,783,033,480.91	4,200,437,028.12	2,666,568,618.89

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