首页 >
基金>
富荣沪深300指数增强C(004789)
富荣沪深300指数增强C
(004789)
|
|
|
累计净值：2.2933
|
2025-11-17
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-17 | 2.2933 | -0.72% |
| 2025-11-14 | 2.3099 | -1.75% |
| 2025-11-13 | 2.3510 | 1.03% |
| 2025-11-12 | 2.3271 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 2.3263 | -1.14% |
| 2025-11-10 | 2.3532 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 2.3546 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 2.3668 | 1.47% |
|
基金全称
|
富荣沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富荣基金
|
|
基金经理
|
郎骋成 孟亚强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.59亿元
|
份额规模
|
1.9922亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.06%
|
|
最近一月
|
1.55%
|
|
最近三月
|
10.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.12%
|
|
最近两年
|
35.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 114,200.00 | 41,770,934.00 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 574,100.00 | 41,714,106.00 | 3.62 |
| 603259 | 药明康德 | 366,200.00 | 41,025,386.00 | 3.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,112.00 | 38,573,400.00 | 3.35 |
| 601138 | 工业富联 | 581,200.00 | 38,365,012.00 | 3.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,246,500.00 | 34,004,520.00 | 2.95 |
| 600031 | 三一重工 | 1,452,400.00 | 33,753,776.00 | 2.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,772,500.00 | 31,460,125.00 | 2.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 783,700.00 | 31,355,837.00 | 2.72 |
| 601766 | 中国中车 | 4,161,900.00 | 31,089,393.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,371,667.87 | 57.62 | 61.57 |
| 金融业 | 179,790,512.00 | 15.59 | 16.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,025,386.00 | 3.56 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,573,400.00 | 3.35 | 3.57 |
| 采矿业 | 37,916,012.00 | 3.29 | 3.51 |
| 建筑业 | 31,460,125.00 | 2.73 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,989,572.00 | 2.69 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,538,942.00 | 2.39 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 27,113,475.00 | 2.35 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 127,995.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.57 | 3.48 | 3.42 | 1,153,160,385.26 |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 6.66 | 1,249,331,006.74 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.33 | 1,266,258,169.97 |
| 2024-12-31 | 91.27 | 5.49 | 3.71 | 1,385,100,113.76 |
| 2024-09-30 | 85.94 | 4.75 | 6.91 | 1,626,739,169.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 孟亚强 | 111 | 14.83 |
| 2020-07-16 | - | 郎骋成 | 1953 | 48.90 |
| 2018-11-06 | 2022-08-05 | 邓宇翔 | 1368 | 134.38 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
