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富荣沪深300指数增强C(004789)
富荣沪深300指数增强C
(004789)
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累计净值：2.8548
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.8548 | 1.56% |
| 2026-06-26 | 2.8109 | -2.51% |
| 2026-06-25 | 2.8834 | 1.84% |
| 2026-06-24 | 2.8312 | 1.24% |
| 2026-06-23 | 2.7966 | -2.77% |
| 2026-06-22 | 2.8762 | 3.83% |
| 2026-06-18 | 2.7701 | -0.12% |
| 2026-06-17 | 2.7734 | 2.12% |
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基金全称
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富荣沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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郎骋成 孟亚强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.68亿元
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份额规模
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2.4410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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6.13%
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最近三月
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21.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.77%
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最近两年
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76.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,909,700.00 | 62,485,384.00 | 4.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,680,300.00 | 50,443,246.00 | 3.59 |
| 603259 | 药明康德 | 474,200.00 | 46,519,020.00 | 3.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 931,000.00 | 45,861,060.00 | 3.26 |
| 601138 | 工业富联 | 884,500.00 | 45,516,370.00 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 782,872.00 | 44,451,472.16 | 3.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,585,312.00 | 42,890,326.08 | 3.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,850,360.00 | 42,045,931.20 | 2.99 |
| 601601 | 中国太保 | 1,079,100.00 | 40,023,819.00 | 2.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,282,900.00 | 39,151,735.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,338,454.10 | 42.75 | 45.77 |
| 金融业 | 492,750,240.94 | 35.04 | 37.51 |
| 采矿业 | 101,940,096.34 | 7.25 | 7.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,519,020.00 | 3.31 | 3.54 |
| 建筑业 | 38,766,378.00 | 2.76 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,133,864.00 | 2.28 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 138,458.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 133,472.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | 3.95 | 2.89 | 1,406,457,733.60 |
| 2025-12-31 | 93.39 | 3.22 | 6.33 | 1,250,631,433.20 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 3.48 | 3.42 | 1,153,160,385.26 |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 6.66 | 1,249,331,006.74 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.33 | 1,266,258,169.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 孟亚强 | 334 | 43.88 |
| 2020-07-16 | - | 郎骋成 | 2176 | 86.58 |
| 2018-11-06 | 2022-08-05 | 邓宇翔 | 1368 | 134.38 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.52 |
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