富荣沪深300指数增强C(004789)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-17 |
2.2933 |
2.2933 |
| 2 |
2025-11-14 |
2.3099 |
2.3099 |
| 3 |
2025-11-13 |
2.3510 |
2.3510 |
| 4 |
2025-11-12 |
2.3271 |
2.3271 |
| 5 |
2025-11-11 |
2.3263 |
2.3263 |
| 6 |
2025-11-10 |
2.3532 |
2.3532 |
| 7 |
2025-11-07 |
2.3546 |
2.3546 |
| 8 |
2025-11-06 |
2.3668 |
2.3668 |
| 9 |
2025-11-05 |
2.3326 |
2.3326 |
| 10 |
2025-11-04 |
2.3276 |
2.3276 |
| 11 |
2025-11-03 |
2.3470 |
2.3470 |
| 12 |
2025-10-31 |
2.3507 |
2.3507 |
| 13 |
2025-10-30 |
2.3932 |
2.3932 |
| 14 |
2025-10-29 |
2.4197 |
2.4197 |
| 15 |
2025-10-28 |
2.3814 |
2.3814 |
| 16 |
2025-10-27 |
2.3901 |
2.3901 |
| 17 |
2025-10-24 |
2.3500 |
2.3500 |
| 18 |
2025-10-23 |
2.3008 |
2.3008 |
| 19 |
2025-10-22 |
2.2995 |
2.2995 |
| 20 |
2025-10-21 |
2.3095 |
2.3095 |
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