富荣富乾债券C

(004793)

净值:
1.0533
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富乾债券C(004793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.05330.06%
2018-09-201.05270.00%
2018-09-191.05270.02%
2018-09-181.05250.00%
2018-09-171.05250.06%
2018-09-141.05190.08%
2018-09-131.05110.04%
2018-09-121.05070.01%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5508亿元
最近分红 富荣富乾债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 616/2085
最近一月 0.52% 242/2085
最近三月 1.68% 841/2085
最近六月 1.91% 1160/2085
最近一年 0.00% 1686/2085
今年以来 5.31% 230/2085
成立以来 5.31% 1279/2085
基金简称 单位净值 日增长率
富荣价值精选混合A0.99203.17%
富荣价值精选混合C0.99173.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富乾债券C(004793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4453.3875.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1263.5121.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.110.50
其他各项资产120.452.05
富荣富乾债券C(004793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕晓蓉