富荣富乾债券C(004793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富乾债券C(004793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	259,746.71	-670,263.61	-3,692,600.31	-7,057,306.79
利息合计	3,874.92	2,057.21	11,948.96	9,885.70
其中：存款利息收入	3,874.92	2,057.21	9,647.16	7,583.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,301.80	2,301.80
投资收益合计	1,705,945.77	933,250.89	-7,434,133.35	-9,381,911.43
其中：股票投资收益	-28,586.29	-67,921.97	-10,611,310.24	-10,940,005.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,447,351.07	851,514.52	2,648,777.81	1,333,978.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	287,180.99	149,658.34	528,399.08	224,115.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,450,073.98	-1,605,571.71	3,729,584.06	2,314,718.94
其他收入	-	-	0.02	-
费用	344,727.22	280,643.83	764,118.19	404,639.68
管理人报酬	252,191.98	152,625.45	473,282.16	256,810.33
基金托管费	31,524.06	19,078.19	59,160.25	32,101.31
销售服务费	6.32	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,591.44	-	11,417.16	5,517.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,591.44	-	11,417.16	5,517.02
其他费用	59,079.71	108,940.19	220,258.62	110,211.02
利润总额	-84,980.51	-950,907.44	-4,456,718.50	-7,461,946.47

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