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中银证券安弘债券A(004807)
中银证券安弘债券A
(004807)
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累计净值：1.5495
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4845 | 0.22% |
| 2026-06-26 | 1.4813 | -0.32% |
| 2026-06-25 | 1.4861 | 0.44% |
| 2026-06-24 | 1.4796 | 0.40% |
| 2026-06-23 | 1.4737 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.4813 | 0.73% |
| 2026-06-18 | 1.4705 | 0.20% |
| 2026-06-17 | 1.4675 | 0.69% |
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基金全称
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中银证券安弘债券型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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罗雨 王文华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.88亿元
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份额规模
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25.6807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.03%
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最近两年
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30.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 98,600.00 | 56,143,826.00 | 1.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 122,216.00 | 45,219,920.00 | 1.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 212,100.00 | 44,963,079.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,300.00 | 40,290,510.00 | 0.94 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,387,150.00 | 38,812,457.00 | 0.90 |
| 300033 | 同花顺 | 112,497.00 | 33,580,354.50 | 0.78 |
| 688183 | 生益电子 | 375,200.00 | 31,389,232.00 | 0.73 |
| 300136 | 信维通信 | 430,700.00 | 27,978,272.00 | 0.65 |
| 688303 | 大全能源 | 1,231,100.00 | 25,853,100.00 | 0.60 |
| 300390 | 天华新能 | 410,100.00 | 23,990,850.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,801,580.30 | 11.86 | 72.42 |
| 金融业 | 69,650,915.50 | 1.62 | 9.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,076,505.04 | 1.14 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,953,106.00 | 0.49 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,640,652.00 | 0.41 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,055,151.00 | 0.26 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 10,176,176.00 | 0.24 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,976,961.00 | 0.19 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,974,044.00 | 0.12 | 0.71 |
| 建筑业 | 2,149,545.00 | 0.05 | 0.30 |
| 房地产业 | 858,816.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.37 | 87.15 | 0.33 | 4,307,959,482.29 |
| 2025-12-31 | 17.37 | 87.62 | 0.39 | 3,939,655,790.37 |
| 2025-09-30 | 17.93 | 87.29 | 0.83 | 2,278,091,204.65 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 109.71 | 2.14 | 382,471,721.91 |
| 2025-03-31 | 17.93 | 104.76 | 0.86 | 446,545,983.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文华 | 649 | 32.95 |
| 2023-09-01 | - | 罗雨 | 1034 | 29.59 |
| 2022-12-21 | 2024-05-21 | 计伟 | 517 | -2.90 |
| 2021-01-18 | 2023-03-18 | 蒲延杰 | 789 | -1.67 |
| 2018-11-26 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 784 | 19.72 |
| 2017-10-21 | 2018-11-26 | 罗众球 | 401 | 3.20 |
| 2017-08-09 | 2024-09-20 | 王玉玺 | 2599 | 17.04 |
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