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中银证券安弘债券A(004807)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2517 1.2517
2 2023-02-10 1.2496 1.2496
3 2023-02-03 1.2526 1.2526
4 2023-01-20 1.2489 1.2489
5 2023-01-13 1.2395 1.2395
6 2023-01-12 1.2403 1.2403
7 2023-01-11 1.2392 1.2392
8 2023-01-10 1.2425 1.2425
9 2023-01-09 1.2420 1.2420
10 2023-01-06 1.2423 1.2423
11 2023-01-05 1.2388 1.2388
12 2023-01-04 1.2339 1.2339
13 2023-01-03 1.2345 1.2345
14 2022-12-31 1.2330 1.2330
15 2022-12-30 1.2329 1.2329
16 2022-12-29 1.2320 1.2320
17 2022-12-28 1.2331 1.2331
18 2022-12-27 1.2352 1.2352
19 2022-12-26 1.2313 1.2313
20 2022-12-23 1.2242 1.2242
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