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摩根安裕回报混合A(004823)
摩根安裕回报混合A
(004823)
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累计净值：1.5329
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.5329 | -0.31% |
| 2026-03-25 | 1.5377 | 0.39% |
| 2026-03-24 | 1.5318 | 0.41% |
| 2026-03-23 | 1.5256 | -0.77% |
| 2026-03-20 | 1.5374 | -0.16% |
| 2026-03-19 | 1.5399 | -0.21% |
| 2026-03-18 | 1.5432 | 0.00% |
| 2026-03-17 | 1.5432 | -0.01% |
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基金全称
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摩根安裕回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 刘心一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.29%
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最近两年
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11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 70,900.00 | 810,387.00 | 1.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 28,300.00 | 794,947.00 | 1.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 101,800.00 | 750,266.00 | 1.56 |
| 603939 | 益丰药房 | 26,200.00 | 569,064.00 | 1.19 |
| 001914 | 招商积余 | 44,800.00 | 478,464.00 | 1.00 |
| 600941 | 中国移动 | 4,700.00 | 474,935.00 | 0.99 |
| 601012 | 隆基绿能 | 24,400.00 | 444,080.00 | 0.93 |
| 02328 | 中国财险 | 30,000.00 | 443,300.38 | 0.92 |
| 600183 | 生益科技 | 5,200.00 | 371,332.00 | 0.77 |
| 688036 | 传音控股 | 5,558.00 | 367,717.28 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,605,334.00 | 3.35 | 27.35 |
| 制造业 | 1,515,566.32 | 3.16 | 25.82 |
| 租赁和商务服务业 | 750,266.00 | 1.56 | 12.78 |
| 批发和零售业 | 569,064.00 | 1.19 | 9.70 |
| 房地产业 | 478,464.00 | 1.00 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,935.00 | 0.99 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,600.00 | 0.70 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,792.00 | 0.30 | 2.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.24 | 45.66 | 2.28 | 47,950,046.27 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 44.40 | 4.24 | 58,232,813.79 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 38.09 | 4.89 | 180,770,693.37 |
| 2025-03-31 | 35.95 | 28.49 | 3.71 | 220,082,104.32 |
| 2024-12-31 | 20.69 | 42.17 | 1.88 | 304,985,799.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 71 | 0.10 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 924 | 9.59 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 9.12 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.45 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 38.94 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 22.80 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 22.80 |
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