上投安裕回报A

(004823)

净值:
1.0012
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
上投安裕回报A(004823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.00120.01%
2018-10-171.00110.01%
2018-10-121.00100.06%
2018-09-281.00040.03%
2018-09-211.00010.01%
2018-09-171.00000.00%
2018-09-141.00000.00%
2018-09-131.00000.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近六月 0.00% 2877/2969
最近一年 0.00% 2875/2969
今年以来 0.11% 497/2969
成立以来 0.11% 1592/2969
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.15851.60%
富时发达市场REITs美汇0.15851.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上投安裕回报A(004823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上投安裕回报A(004823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:聂曙光 施虓文
  • 基金公告
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