摩根安裕回报混合A(004823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,977,581.45 |
1,638,383.71 |
168,034.18 |
-8,862,532.02 |
| 本期利润 |
1,837,244.05 |
149,944.49 |
19,863,802.70 |
4,997,679.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.08 |
7.24 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
0.49 |
8.38 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
8,658,145.70 |
41,158,717.19 |
72,218,009.26 |
71,414,506.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.42 |
0.41 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
26,959,066.04 |
145,326,542.70 |
261,833,607.65 |
278,781,219.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.49 |
1.48 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.45 |
48.74 |
48.01 |
39.62 |
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