平安大华惠悦纯债

(004826)

净值:
1.0738
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0738 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠悦纯债(004826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.07380.00%
2018-10-191.07380.00%
2018-10-181.07380.02%
2018-10-171.07360.01%
2018-10-161.07350.02%
2018-10-151.07330.02%
2018-10-121.07310.00%
2018-10-111.07310.07%
基金公司 平安大华基金 基金经理 高勇标 申俊华 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0081亿元
最近分红 平安大华惠悦纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1331/2111
最近一月 0.42% 1076/2111
最近三月 -1.23% 1699/2111
最近六月 -4.12% 1671/2111
最近一年 6.87% 68/2111
今年以来 -5.12% 1949/2111
成立以来 7.36% 1072/2111
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫C0.84605.09%
平安新鑫A0.86104.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠悦纯债(004826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82.4091.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.347.07
其他各项资产0.840.94
平安大华惠悦纯债(004826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高勇标 申俊华 张文平