平安大华惠悦纯债

(004826)

净值:
1.1269
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1269 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠悦纯债(004826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.12690.02%
2017-11-201.12670.06%
2017-11-171.12600.02%
2017-11-161.12580.03%
2017-11-151.12550.02%
2017-11-141.12530.03%
2017-11-131.12500.06%
2017-11-101.12430.02%
基金公司 平安大华基金 基金经理 高勇标 申俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华惠悦纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 200/1887
最近一月 12.14% 6/1887
最近三月 0.00% 1823/1887
最近六月 0.00% 1823/1887
最近一年 0.00% 1823/1887
今年以来 12.67% 26/1887
成立以来 12.67% 693/1887
基金简称 单位净值 日增长率
平安深证3001.84902.15%
平安大华股息精选沪港深C1.09951.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠悦纯债(004826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华惠悦纯债(004826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高勇标 申俊华