首页 > 基金> 平安惠悦纯债A(004826)
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平安惠悦纯债A

(004826)
净值：
1.1348
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3877 2026-09-28
  • 净值走势
平安惠悦纯债A(004826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1348-0.04%
2026-09-241.13530.12%
2026-09-231.13390.01%
2026-09-221.13380.04%
2026-09-211.13330.03%
2026-09-181.13300.04%
2026-09-171.13260.02%
2026-09-161.13240.01%
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基金情况

基金全称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.58亿元 份额规模 10.2636亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.30%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.792.421,161,412,190.46
2026-03-31-130.660.77798,301,008.05
2025-12-31-99.790.271,437,518,970.69
2025-09-30-81.910.461,834,032,486.90
2025-06-30-120.800.262,239,193,787.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-14-高勇标330342.96
2024-08-092025-08-20张璐3761.97
2018-09-202019-10-21张文平3964.15
2017-09-122018-10-24申俊华4077.39
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