平安惠悦纯债A(004826)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠悦纯债A(004826)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,624,221.48	11,527,174.55	154,478,192.24	84,965,995.78
利息合计	3,022,065.88	1,839,432.00	3,218,176.96	2,185,960.68
其中：存款利息收入	354,865.85	276,406.45	253,708.82	157,942.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,667,200.03	1,563,025.55	2,964,468.14	2,028,018.67
投资收益合计	48,752,031.97	33,333,617.87	128,981,534.13	70,507,362.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,752,031.97	33,333,617.87	128,981,534.13	70,507,362.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,150,819.98	-23,646,662.69	22,271,730.91	12,271,952.04
其他收入	943.61	787.37	6,750.24	720.54
费用	14,648,114.81	10,074,152.81	16,204,439.79	7,320,350.36
管理人报酬	7,979,340.50	5,359,079.42	7,966,857.36	3,835,870.58
基金托管费	2,659,780.10	1,786,359.77	2,655,619.10	1,278,623.52
销售服务费	2,092.07	1,467.44	49.86	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,749,163.91	2,797,846.49	5,318,897.30	2,067,598.67
其中：卖出回购金融资产支出	3,749,163.91	2,797,846.49	5,318,897.30	2,067,598.67
其他费用	255,445.04	129,399.69	263,016.17	138,257.59
利润总额	11,976,106.67	1,453,021.74	138,273,752.45	77,645,645.42

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