汇添富鑫泽定开债A

(004831)

净值:
1.0792
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫泽定开债A(004831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07920.06%
2020-02-201.07860.01%
2020-02-191.07850.02%
2020-02-181.07830.06%
2020-02-121.07740.03%
2020-02-111.0771-0.04%
2020-02-101.07750.07%
2020-02-071.07680.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.8593亿元
最近分红 汇添富鑫泽定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 248/2932
最近一月 -0.17% 2298/2932
最近三月 0.20% 2193/2932
最近六月 1.93% 1249/2932
最近一年 3.84% 1320/2932
今年以来 3.84% 853/2932
成立以来 6.88% 1682/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫泽定开债A(004831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288732.1194.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13097.954.27
其他各项资产4932.291.61
汇添富鑫泽定开债A(004831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆文磊 徐光