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汇添富鑫泽定开债A(004831) |
净值：
1.0102
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1517 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1246/5254 |
| 最近一月 | 0.13% | 2745/5254 |
| 最近三月 | 1.14% | 2178/5254 |
| 最近六月 | 0.01% | 2899/5254 |
| 最近一年 | 2.29% | 2368/5254 |
| 今年以来 | 0.51% | 3195/5254 |
| 成立以来 | 16.00% | 1744/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 223620.45 | 98.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3385.30 | 1.49 |
| 其他各项资产 | 0.50 | 0.00 |
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