汇添富鑫泽定开债A(004831)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫泽定开债A(004831)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,718,978.80	57,118,661.94	26,075,345.69	57,440,967.02
利息合计	392,334.49	348,244.51	178,349.31	640,353.78
其中：存款利息收入	58,423.86	334,423.59	164,528.39	398,430.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	333,910.63	13,820.92	13,820.92	241,923.19
投资收益合计	16,233,666.79	46,272,022.60	21,194,465.06	44,791,905.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,233,666.79	46,272,022.60	21,194,465.06	44,791,905.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,907,022.48	10,498,394.83	4,702,531.32	12,008,707.81
其他收入	-	-	-	-
费用	3,441,303.50	9,517,822.83	4,222,973.99	12,500,770.39
管理人报酬	1,587,795.45	3,128,720.76	1,542,199.15	4,269,106.05
基金托管费	529,265.16	1,042,907.08	514,066.50	1,423,035.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,175,822.09	5,037,053.99	2,012,279.49	6,443,271.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,175,822.09	5,037,053.99	2,012,279.49	6,443,271.97
其他费用	119,111.20	243,989.37	125,264.02	272,016.38
利润总额	7,277,675.30	47,600,839.11	21,852,371.70	44,940,196.63

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