汇添富鑫泽定开债A(004831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫泽定开债A(004831)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,698,081.75	10,718,978.80	57,118,661.94	26,075,345.69
利息合计	618,852.81	392,334.49	348,244.51	178,349.31
其中：存款利息收入	135,972.82	58,423.86	334,423.59	164,528.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	482,879.99	333,910.63	13,820.92	13,820.92
投资收益合计	22,971,846.88	16,233,666.79	46,272,022.60	21,194,465.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,971,846.88	16,233,666.79	46,272,022.60	21,194,465.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,892,617.94	-5,907,022.48	10,498,394.83	4,702,531.32
其他收入	-	-	-	-
费用	6,523,841.74	3,441,303.50	9,517,822.83	4,222,973.99
管理人报酬	3,198,053.81	1,587,795.45	3,128,720.76	1,542,199.15
基金托管费	1,066,017.94	529,265.16	1,042,907.08	514,066.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,964,168.06	1,175,822.09	5,037,053.99	2,012,279.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,964,168.06	1,175,822.09	5,037,053.99	2,012,279.49
其他费用	243,704.83	119,111.20	243,989.37	125,264.02
利润总额	3,174,240.01	7,277,675.30	47,600,839.11	21,852,371.70

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