先锋聚利混合A
(004833)
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累计净值：2.3545
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3545 | 4.36% |
| 2026-06-26 | 2.2562 | -0.77% |
| 2026-06-25 | 2.2737 | 2.51% |
| 2026-06-24 | 2.2181 | 3.82% |
| 2026-06-23 | 2.1365 | -2.43% |
| 2026-06-22 | 2.1898 | 1.76% |
| 2026-06-18 | 2.1519 | 2.95% |
| 2026-06-17 | 2.0902 | 4.97% |
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基金全称
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先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.52%
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最近一月
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29.30%
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最近三月
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77.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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116.35%
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最近两年
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202.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 1,485.00 | 247,816.80 | 7.41 |
| 301528 | 多浦乐 | 3,500.00 | 216,965.00 | 6.49 |
| 000938 | 紫光股份 | 8,300.00 | 206,670.00 | 6.18 |
| 688409 | 富创精密 | 2,192.00 | 197,499.20 | 5.91 |
| 688630 | 芯碁微装 | 984.00 | 190,305.60 | 5.69 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 182,676.00 | 5.46 |
| 301630 | 同宇新材 | 900.00 | 152,100.00 | 4.55 |
| 601231 | 环旭电子 | 4,600.00 | 151,800.00 | 4.54 |
| 688200 | 华峰测控 | 565.00 | 148,482.00 | 4.44 |
| 688807 | 优迅股份 | 614.00 | 128,240.04 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,201,465.16 | 65.85 | 87.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,816.80 | 7.41 | 9.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,072.60 | 1.98 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.24 | - | 23.53 | 3,343,165.90 |
| 2025-12-31 | 71.87 | - | 28.21 | 3,765,379.68 |
| 2025-09-30 | 80.17 | - | 23.88 | 3,804,346.07 |
| 2025-06-30 | 77.95 | - | 24.04 | 4,553,377.77 |
| 2025-03-31 | 50.75 | - | 49.77 | 7,120,763.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1281 | 199.97 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -5.35 |
| 2020-07-08 | 2021-09-10 | 杨帅 | 429 | -14.41 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | -0.86 |
| 2018-05-09 | 2019-05-31 | 王建强 | 387 | -6.33 |
| 2018-05-09 | 2020-07-09 | 王颢 | 792 | 4.68 |
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