南华瑞盈混合发起C

(004846)

净值:
0.6355
日增长率:
-1.34%
累计净值:0.6355 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞盈混合发起C(004846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6355-1.34%
2019-06-050.6441-0.57%
2019-05-310.65600.40%
2019-05-300.65340.31%
2019-05-290.6514-0.85%
2019-05-280.65702.00%
2019-05-270.64411.00%
2019-05-240.63770.24%
基金公司 基金经理 刘斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1350亿元
最近分红 南华瑞盈混合发起C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 2667/3048
最近一月 0.25% 809/3048
最近三月 -0.18% 795/3048
最近六月 15.16% 757/3048
最近一年 -21.66% 2581/3048
今年以来 18.07% 749/3048
成立以来 -34.67% 2944/3048
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A0.84950.50%
南华丰淳混合C0.83180.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002475立讯精密5.00133.929.40--------
601012隆基股份4.00105.187.38--------
002410广联达3.00117.158.22--------
300124汇川技术2.0076.075.34--------
600036招商银行2.0074.625.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业304.0622.52
信息传输、软件和信息技术服务业197.9014.66
建筑业109.008.07
房地产业79.165.86
文化、体育和娱乐业68.555.08
其他591.5143.81
南华瑞盈混合发起C(004846)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票923.2266.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.090.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.0025.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.048.52
其他各项资产4.430.32
南华瑞盈混合发起C(004846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘斐