南华瑞盈混合发起C(004846)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5227 |
1.5227 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4589 |
1.4589 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3919 |
1.3919 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.4138 |
1.4138 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.4202 |
1.4202 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.4340 |
1.4340 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.4275 |
1.4275 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3948 |
1.3948 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3731 |
1.3731 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.4155 |
1.4155 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.4410 |
1.4410 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.4327 |
1.4327 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4679 |
1.4679 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4122 |
1.4122 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4045 |
1.4045 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.4069 |
1.4069 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3723 |
1.3723 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3692 |
1.3692 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3855 |
1.3855 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3706 |
1.3706 |
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