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中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
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累计净值：2.5291
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.5291 | -0.39% |
| 2025-11-07 | 2.5389 | 1.05% |
| 2025-10-31 | 2.5126 | 0.18% |
| 2025-10-24 | 2.5082 | 0.10% |
| 2025-10-17 | 2.5058 | -0.69% |
| 2025-10-10 | 2.5233 | 0.75% |
| 2025-09-30 | 2.5046 | 0.93% |
| 2025-09-26 | 2.4816 | 1.35% |
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基金全称
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中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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2.6740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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16.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.23%
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最近两年
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39.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,272,138.00 | 50,033,187.54 | 7.47 |
| 600031 | 三一重工 | 1,919,050.00 | 44,598,722.00 | 6.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,100.00 | 42,250,200.00 | 6.31 |
| 000333 | 美的集团 | 558,788.00 | 40,601,536.08 | 6.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 514,300.00 | 27,257,900.00 | 4.07 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,512,442.00 | 21,627,920.60 | 3.23 |
| 689009 | 九号公司 | 199,265.00 | 13,330,828.50 | 1.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 868,688.00 | 13,264,865.76 | 1.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 401,600.00 | 11,879,328.00 | 1.77 |
| 688789 | 宏华数科 | 139,684.00 | 11,817,266.40 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,618,834.96 | 33.09 | 57.49 |
| 采矿业 | 66,011,072.79 | 9.86 | 17.13 |
| 金融业 | 48,070,658.10 | 7.18 | 12.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,257,900.00 | 4.07 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,013,508.60 | 3.29 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,944.00 | 0.05 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 60,948.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 44,648.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,181.14 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 24,872.90 | - | 0.01 |
| 教育 | 7,442.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 57.56 | 20.56 | 22.19 | 669,708,925.85 |
| 2025-06-30 | 58.70 | 39.44 | 2.65 | 564,313,190.74 |
| 2025-03-31 | 59.58 | 38.17 | 2.58 | 608,924,790.36 |
| 2024-12-31 | 59.70 | 37.40 | 4.20 | 565,348,229.86 |
| 2024-09-30 | 62.48 | 36.86 | 0.78 | 639,168,671.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 袁维德 | 2790 | 155.67 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
| 2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
| 2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
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