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中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
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累计净值：2.0955
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0955 | -1.74% |
| 2026-06-18 | 2.1325 | -4.27% |
| 2026-06-12 | 2.2277 | 0.08% |
| 2026-06-05 | 2.2259 | -0.26% |
| 2026-06-04 | 2.2317 | -1.25% |
| 2026-06-03 | 2.2600 | -0.89% |
| 2026-06-02 | 2.2802 | -0.66% |
| 2026-06-01 | 2.2954 | 0.35% |
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基金全称
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中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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1.7440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-8.39%
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最近三月
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-16.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.44%
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最近两年
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24.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 404,400.00 | 42,563,100.00 | 9.96 |
| 689009 | 九号公司 | 851,065.00 | 37,634,094.30 | 8.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,120.00 | 30,175,704.00 | 7.06 |
| 002850 | 科达利 | 150,600.00 | 26,957,400.00 | 6.31 |
| 600938 | 中国海油 | 639,358.00 | 25,574,320.00 | 5.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 324,130.00 | 20,170,609.90 | 4.72 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,054,302.00 | 14,180,361.90 | 3.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,745,000.00 | 2.75 |
| 603737 | 三棵树 | 209,600.00 | 10,626,720.00 | 2.49 |
| 688789 | 宏华数科 | 129,626.00 | 8,389,636.66 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,640,311.16 | 49.98 | 83.42 |
| 采矿业 | 26,048,682.11 | 6.09 | 10.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,450,301.56 | 3.38 | 5.64 |
| 金融业 | 569,570.00 | 0.13 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,495.48 | 0.12 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 332,507.64 | 0.08 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 264,163.80 | 0.06 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,370.02 | 0.06 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 20,298.00 | - | 0.01 |
| 教育 | 10,570.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.92 | 22.81 | 12.45 | 427,410,345.75 |
| 2025-12-31 | 59.77 | 31.13 | 7.47 | 441,198,303.16 |
| 2025-09-30 | 57.56 | 20.56 | 22.19 | 669,708,925.85 |
| 2025-06-30 | 58.70 | 39.44 | 2.65 | 564,313,190.74 |
| 2025-03-31 | 59.58 | 38.17 | 2.58 | 608,924,790.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 袁维德 | 3017 | 111.84 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
| 2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
| 2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
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