中欧睿泓定开混合(004848)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧睿泓定开混合(004848)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	175,763,249.81	61,223,020.14	99,981,506.68	20,175,339.77
利息合计	188,911.30	44,620.13	103,434.59	32,223.51
其中：存款利息收入	188,911.30	44,620.13	103,434.59	32,223.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	153,285,265.36	31,895,385.08	-117,327,375.76	-89,214,597.30
其中：股票投资收益	142,673,355.31	36,211,111.08	-68,216,864.43	-86,332,925.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,390,555.14	-10,229,797.11	-49,957,089.96	-6,195,378.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,132,225.29	-114,386.39	-3,585,097.87	-
股利收益	9,353,580.20	6,028,457.50	4,431,676.50	3,313,706.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,286,324.36	29,282,216.47	217,202,792.04	109,356,436.07
其他收入	2,748.79	798.46	2,655.81	1,277.49
费用	8,558,007.06	4,197,954.78	8,717,969.61	4,530,412.54
管理人报酬	7,135,016.30	3,502,459.24	7,279,286.32	3,778,676.26
基金托管费	1,189,169.30	583,743.14	1,213,214.33	629,779.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,963.33	108,783.28	218,218.65	118,325.77
利润总额	167,205,242.75	57,025,065.36	91,263,537.07	15,644,927.23

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