广发中证全指建筑材料指数A

(004856)

净值:
1.1280
日增长率:
0.87%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证全指建筑材料指数A(004856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-201.12800.87%
2020-01-171.1183-0.03%
2020-01-161.1186-0.19%
2020-01-151.1207-0.91%
2020-01-141.1310-0.26%
2020-01-131.1339-0.31%
2020-01-101.13740.85%
2019-12-301.10142.49%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0823亿元
最近分红 广发中证全指建筑材料指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 664/843
最近一月 -1.74% 631/843
最近三月 7.25% 343/843
最近六月 3.60% 548/843
最近一年 22.99% 354/843
今年以来 30.42% 373/843
成立以来 -3.59% 622/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601992金隅集团122.00455.184.21--
600881亚泰集团118.00379.343.51--
601636旗滨集团58.00323.582.99--
000401冀东水泥34.00587.365.43--
002271东方雨虹32.00863.147.98--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9367.3386.55
水利、环境和公共设施管理业185.841.72
金融业114.251.06
科学研究和技术服务业108.131.00
其他1046.499.67
广发中证全指建筑材料指数A(004856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9775.5583.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计987.038.47
其他各项资产888.387.62
广发中证全指建筑材料指数A(004856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆