基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指建筑材料指数A(004856) |
净值：
0.7890
|
日增长率：
-1.56%
|
累计净值：0.7890 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,225,513.00 | 54,672,445.35 | 12.83 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,298,883.00 | 39,157,741.21 | 9.19 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3,568,532.00 | 36,506,082.36 | 8.57 |
| 000786 | 北新建材 | 1,763,977.00 | 31,910,343.93 | 7.49 |
| 000672 | 上峰材料 | 837,733.00 | 19,837,517.44 | 4.66 |
| 600801 | 华新建材 | 1,160,913.00 | 18,110,242.80 | 4.25 |
| 603737 | 三棵树 | 612,192.00 | 14,753,827.20 | 3.46 |
| 000935 | 四川双马 | 527,774.00 | 13,769,623.66 | 3.23 |
| 000012 | 南玻A | 2,369,032.00 | 12,224,205.12 | 2.87 |
| 600326 | 西藏天路 | 1,881,585.00 | 12,173,854.95 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,252,464.55 | 94.88 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,663.28 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.94 | 0.02 | 5.89 | 426,047,734.46 |
| 2026-03-31 | 94.22 | 0.02 | 5.97 | 521,692,726.19 |
| 2025-12-31 | 93.93 | 0.02 | 6.87 | 652,905,309.55 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.94 | 5.24 | 850,865,689.57 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.86 | 525,957,429.81 |
微信公众号
证券之星APP
