广发中证全指建筑材料指数A

(004856)

净值:
0.7964
日增长率:
-1.67%
累计净值:0.7964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证全指建筑材料指数A(004856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.7964-1.67%
2018-12-130.80992.74%
2018-12-120.78830.17%
2018-12-110.7870-0.48%
2018-12-100.7908-1.36%
2018-12-070.80171.51%
2018-12-060.7898-1.16%
2018-12-050.7991-0.76%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3526亿元
最近分红 广发中证全指建筑材料指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 367/701
最近一月 0.57% 70/701
最近三月 -0.46% 105/701
最近六月 -13.16% 165/701
最近一年 -21.02% 258/701
今年以来 -20.44% 364/701
成立以来 -20.36% 472/701
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.20791.27%
广发亚太债(美元)0.18021.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601992金隅集团60.00226.126.41--------
600881亚泰集团29.00106.873.03--------
601636旗滨集团29.00121.543.45--------
000012南玻A20.0099.142.81--------
000401冀东水泥17.00186.525.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3285.6793.18
科学研究和技术服务业43.741.24
其他196.765.58
广发中证全指建筑材料指数A(004856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3329.4192.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.216.71
其他各项资产37.891.05
广发中证全指建筑材料指数A(004856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆