广发中证全指建筑材料指数A(004856)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证全指建筑材料指数A(004856)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-50,153,031.09	-12,461,013.60	-24,045,246.79	-78,625,046.90
利息合计	299,559.33	64,851.50	132,069.66	65,687.34
其中：存款利息收入	299,559.33	64,851.50	132,069.66	65,687.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-219,545,044.28	3,948,324.07	-105,316,291.77	-70,929,464.98
其中：股票投资收益	-242,413,170.67	-8,768,644.37	-123,961,718.15	-84,109,591.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,709.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,843,417.13	12,716,968.44	18,645,426.38	13,180,126.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,018,486.30	-16,595,399.02	80,579,406.42	-7,957,274.51
其他收入	10,073,967.56	121,209.85	559,568.90	196,005.25
费用	5,791,685.92	1,914,547.79	4,250,602.61	2,212,770.69
管理人报酬	3,862,626.90	1,296,259.57	2,854,697.07	1,488,764.41
基金托管费	772,525.35	259,251.89	570,939.31	297,752.84
销售服务费	950,801.13	249,765.64	533,406.81	278,236.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,732.54	109,270.69	291,559.42	148,017.16
利润总额	-55,944,717.01	-14,375,561.39	-28,295,849.40	-80,837,817.59

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