泰康现金管家货币A

(004861)

每万份收益:
0.643元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
泰康现金管家货币A(004861)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.64302.78%
2018-10-180.62792.79%
2018-10-171.20022.84%
2018-10-160.83962.84%
2018-10-150.66182.75%
2018-10-141.29302.77%
2018-10-120.65122.68%
2018-10-110.72672.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A110004.82
217041017农发106002.4905165.14
311181107618平安银行CD0765947.1974175.09
411181113218平安银行CD1324968.0858574.25
511181114418平安银行CD1444963.3576564.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券9034.1640157.73
金融债券6002.4905165.14
泰康现金管家货币A(004861)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券38765.2728.61
资产支持证券1000.000.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产43794.1932.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49120.0236.26
其他各项资产2798.702.07
合计135478.18100
泰康现金管家货币A(004861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟