泰康现金管家货币A

(004861)

每万份收益:
0.6411元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
泰康现金管家货币A(004861)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.64112.67%
2018-12-120.69052.75%
2018-12-110.69202.78%
2018-12-100.93992.80%
2018-12-091.39902.70%
2018-12-070.69752.75%
2018-12-060.79142.78%
2018-12-050.73852.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康现金管家货币A(004861)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券66580.1245.27
资产支持证券240.500.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47291.8732.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32140.2521.85
其他各项资产831.150.57
合计147083.88100
泰康现金管家货币A(004861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟