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泰康现金管家货币A

(004861)

每万份收益:
0.3941元
7日年化率:
3.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-16
  • 收益走势
泰康现金管家货币A(004861)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-10-160.39413.59%
2021-10-150.41423.68%
2021-10-140.48173.77%
2021-10-133.40663.83%
2021-10-120.56182.31%
2021-10-110.93892.32%
2021-10-100.56822.14%
2021-10-090.56832.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单10768.1393955.03
同业存单10768.1393955.03
泰康现金管家货币A(004861)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11768.8451.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.014.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10103.2944.02
其他各项资产78.180.34
合计22950.32100
泰康现金管家货币A(004861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:任慧娟
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