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泰康现金管家货币A(004861)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,816,470.45	49,783,626.79	11,822,503.25	17,898,295.33
存出保证金	3,244.35	16,565.92	12,987.35	23,567.79
交易性金融资产	17,733,526,114.44	13,484,919,280.38	9,446,465,206.76	6,984,746,311.05
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,733,526,114.44	13,484,919,280.38	9,446,465,206.76	6,984,746,311.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,442,682,831.25	3,127,006,780.32	2,135,406,078.18	3,498,264,911.16
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	577,197,353.29	38,535,669.57	115,494,429.93	114,202,333.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,987,017,760.24	21,409,075,712.91	22,516,777,178.81	21,297,406,273.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	110,004,895.29	250,015,036.99	745,070,170.19	200,043,561.64
应付证券清算款	130,000,000.00	333,118,743.57	-	640,746,755.97
应付赎回款	488,614.09	10,000.00	539,976.03	340,759.91
应付管理人报酬	3,690,009.68	2,771,530.22	2,609,654.93	2,819,227.18
应付托管费	1,476,003.85	1,108,612.08	1,043,861.98	1,127,690.86
应付销售服务费	1,358,061.11	1,663,512.71	1,627,382.80	1,906,834.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	179,574.52	61,561.98	88,174.29	97,534.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,359,399.10	788,662.58	914,511.55	974,741.38
其他负债	328,111.42	256,846.34	334,918.60	222,354.53
负债合计	248,884,669.06	589,794,506.47	752,228,650.37	848,279,460.33
所有者权益
实收基金	35,738,133,091.18	20,819,281,206.44	21,764,548,528.44	20,449,126,812.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	35,738,133,091.18	20,819,281,206.44	21,764,548,528.44	20,449,126,812.92
负债及所有者权益总计	35,987,017,760.24	21,409,075,712.91	22,516,777,178.81	21,297,406,273.25

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