基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通创业板指数C(004870) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.4650 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 191,846.00 | 77,122,092.00 | 9.93 |
| 300502 | 新易盛 | 153,600.00 | 56,182,272.00 | 7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,367.00 | 50,204,470.56 | 6.46 |
| 300059 | 东方财富 | 1,800,536.00 | 48,830,536.32 | 6.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 276,900.00 | 44,852,262.00 | 5.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 335,942.00 | 28,158,658.44 | 3.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 88,000.00 | 25,124,000.00 | 3.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182,160.00 | 16,576,560.00 | 2.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 766,524.00 | 14,265,011.64 | 1.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 51,900.00 | 12,751,311.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,947,913.42 | 71.32 | 76.45 |
| 金融业 | 71,672,485.41 | 9.23 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,330,824.78 | 6.22 | 6.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,877,233.64 | 1.92 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,426,849.24 | 1.73 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 8,973,495.34 | 1.16 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,241,103.00 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,291,519.00 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 2,928,156.39 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456,648.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 418,077.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 7.68 | 776,701,989.76 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.87 | 1.81 | 667,559,710.51 |
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