融通创业板指数C(004870)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通创业板指数C(004870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	304,579,892.73	19,674,703.23	91,435,639.96	-46,595,861.99
利息合计	165,328.88	75,702.35	73,092.21	24,070.37
其中：存款利息收入	165,328.88	75,702.35	73,092.21	24,070.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,017,377.05	11,208,387.03	-22,338,145.28	-23,675,316.95
其中：股票投资收益	156,598,967.59	4,618,115.56	-29,358,467.38	-29,026,703.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,592.73	134,959.81	366,383.64	259,024.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,212,816.73	6,455,311.66	6,653,938.46	5,092,361.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,478,072.18	8,163,674.61	112,969,001.74	-23,035,133.97
其他收入	919,114.62	226,939.24	731,691.29	90,518.56
费用	8,999,321.15	4,248,282.93	7,139,216.33	3,164,798.20
管理人报酬	6,984,969.03	3,289,517.98	5,526,848.90	2,460,896.39
基金托管费	1,396,993.82	657,903.63	1,105,369.73	492,179.28
销售服务费	430,982.00	208,394.38	323,705.70	120,523.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,376.00	92,466.68	183,292.00	91,199.24
利润总额	295,580,571.58	15,426,420.30	84,296,423.63	-49,760,660.19

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