基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银金融地产混合A(004871) |
净值：
1.7447
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.7447 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 242,270.00 | 9,790,130.70 | 8.54 |
| 601318 | 中国平安 | 123,800.00 | 6,822,618.00 | 5.95 |
| 01109 | 华润置地 | 206,000.00 | 5,713,684.47 | 4.99 |
| 00939 | 建设银行 | 618,000.00 | 4,220,377.87 | 3.68 |
| 600030 | 中信证券 | 120,247.00 | 3,595,385.30 | 3.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 528,194.00 | 3,480,798.46 | 3.04 |
| 02318 | 中国平安 | 59,000.00 | 2,857,581.75 | 2.49 |
| 02611 | 国泰海通 | 187,000.00 | 2,741,879.80 | 2.39 |
| 03958 | 东方证券 | 315,200.00 | 2,319,436.65 | 2.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 150,600.00 | 2,299,662.00 | 2.01 |
| 01398 | 工商银行 | 437,043.00 | 2,290,326.11 | 2.00 |
| 600958 | 东方证券 | 96,700.00 | 1,106,248.00 | 0.97 |
| 601939 | 建设银行 | 91,900.00 | 791,259.00 | 0.69 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 128,000.00 | 702,337.25 | 0.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 30,874.00 | 582,592.38 | 0.51 |
| 06030 | 中信证券 | 500.00 | 14,059.89 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 58,176,291.13 | 50.77 | 96.19 |
| 房地产业 | 2,275,895.00 | 1.99 | 3.76 |
| 制造业 | 26,066.93 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,977.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.64 | 3.57 | 114,591,804.45 |
| 2025-06-30 | 89.83 | 6.70 | 2.19 | 158,234,184.10 |
| 2025-03-31 | 89.78 | 5.94 | 3.13 | 151,890,369.42 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 6.32 | 2.45 | 137,025,635.02 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 6.77 | 3.87 | 170,126,095.03 |
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