中银金融地产混合A(004871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银金融地产混合A(004871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,255,609.27	19,906,251.94	38,059,456.88	5,369,984.97
利息合计	15,930.39	9,800.38	41,137.86	18,814.13
其中：存款利息收入	15,930.39	9,800.38	41,137.86	18,814.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,156,718.14	11,464,508.81	10,337,671.58	-17,505,124.96
其中：股票投资收益	23,108,562.21	9,593,798.24	2,693,181.21	-20,436,423.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,899.88	22,708.45	515,654.97	86,513.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,039,256.05	1,848,002.12	7,128,835.40	2,844,785.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-273,945.50	8,396,342.08	27,622,546.06	22,837,004.10
其他收入	356,906.24	35,600.67	58,101.38	19,291.70
费用	2,175,100.40	1,177,701.82	2,824,425.51	1,612,738.74
管理人报酬	1,627,026.49	893,717.47	2,076,199.48	1,171,083.45
基金托管费	271,171.15	148,952.98	346,033.19	195,180.52
销售服务费	101,164.88	48,101.37	221,967.06	157,173.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,737.88	86,930.00	180,225.70	89,301.45
利润总额	25,080,508.87	18,728,550.12	35,235,031.37	3,757,246.23

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