添富全球医疗混合(QDII)美元现汇

(004878)

净值:
1.0038
日增长率:
0.67%
累计净值:1.0038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.00380.67%
2019-02-120.99711.28%
2019-02-110.98450.71%
2019-02-010.97761.52%
2019-01-310.96300.49%
2019-01-300.9583-0.02%
2019-01-290.9585-0.07%
2019-01-280.9592-0.34%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7491亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.68% 57/269
最近一月 7.30% 50/269
最近三月 -2.34% 204/269
最近六月 -11.61% 194/269
最近一年 -2.19% 140/269
今年以来 8.72% 88/269
成立以来 0.35% 178/269
基金简称 单位净值 日增长率
消费ETF2.13991.50%
汇添富消费联接1.44561.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药191.00763.142.78--------
03320华润医药122.001092.483.97--------
300122智飞生物35.001387.845.05--------
603939益丰药房25.001042.503.79--------
603658安图生物22.001075.783.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16080.0358.49
必需消费品1060.283.86
信息技术700.632.55
金融572.222.08
工业384.301.40
其他8692.2531.62
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18357.4564.16
存托凭证508.251.78
基金投资179.940.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9268.1332.39
其他各项资产296.841.04
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘江