添富全球医疗混合(QDII)美元现汇

(004878)

净值:
1.0197
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.0197 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.0197-0.96%
2018-11-091.0296-1.59%
2018-11-081.04620.07%
2018-11-071.04551.88%
2018-11-061.02620.91%
2018-11-051.0169-0.80%
2018-11-021.02513.72%
2018-11-010.98830.90%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5034亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 68/244
最近一月 0.78% 48/244
最近三月 -9.97% 164/244
最近六月 -14.30% 181/244
最近一年 -2.97% 109/244
今年以来 -2.43% 115/244
成立以来 1.94% 126/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团90.001325.003.78--------
300003乐普医疗59.001800.675.14--------
600276恒瑞医药29.001904.655.44--------
603939益丰药房25.001436.254.10--------
02269药明生物22.001598.424.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健24807.8370.81
必需消费品1462.014.17
工业831.682.37
非必需消费品590.831.69
信息技术536.911.53
其他6807.6819.43
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28335.3977.37
存托凭证187.720.51
基金投资939.142.56
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6260.0317.09
其他各项资产901.682.46
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘江