添富全球医疗混合(QDII)美元现汇

(004878)

净值:
1.2896
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.2896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.2896-0.78%
2020-02-251.29980.63%
2020-02-241.2916-1.28%
2020-02-211.3083-0.92%
2020-02-201.32050.18%
2020-02-191.31810.04%
2020-02-181.31760.35%
2020-02-171.31300.89%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9776亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 243/348
最近一月 3.46% 67/348
最近三月 5.82% 107/348
最近六月 10.62% 33/348
最近一年 14.89% 42/348
今年以来 28.12% 27/348
成立以来 18.25% 96/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药11.00887.664.46--
600529山东药玻34.00797.023.55--
300347泰格医药12.00925.484.12--
01877君实生物-B40.001031.054.30--
600276恒瑞医药16.001099.414.59--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16080.0358.49
必需消费品1060.283.86
信息技术700.632.55
金融572.222.08
工业384.301.40
其他8692.2531.62
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14016.2869.71
存托凭证607.213.02
基金投资58.680.29
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4423.5122.00
其他各项资产1000.414.98
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘江