汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,901,523.72	44,753,598.97	31,931,280.40	59,354,627.39
利息合计	171,961.11	46,134.82	93,406.54	23,574.40
其中：存款利息收入	171,961.11	46,134.82	93,406.54	23,574.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,723,905.54	36,702,996.28	46,674,617.47	34,196,821.85
其中：股票投资收益	104,570,193.23	35,556,403.46	43,933,362.20	32,894,520.10
基金投资收益	31,586.69	-536,404.38	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,122,125.62	1,682,997.20	2,741,255.27	1,302,301.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,935,514.70	8,308,187.16	-17,938,235.17	23,845,109.97
其他收入	258,493.04	41,304.81	364,683.32	137,579.67
费用	6,531,263.35	3,060,092.23	10,564,534.21	5,131,880.63
管理人报酬	5,404,227.77	2,519,132.55	8,674,380.19	4,209,145.33
基金托管费	914,786.37	433,937.15	1,686,684.96	818,444.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,105.09	107,022.53	203,469.06	104,290.42
利润总额	108,370,260.37	41,693,506.74	21,366,746.19	54,222,746.76

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