基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) |
净值：
2.5154
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.5154 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 6,400.00 | 49,875,516.85 | 8.99 |
| JNJ | 强生 | 16,384.00 | 29,213,497.33 | 5.27 |
| ABBV | 艾伯维 | 10,000.00 | 17,618,348.09 | 3.18 |
| MRK | 默沙东 | 18,000.00 | 17,616,192.86 | 3.18 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 3,600.00 | 16,367,505.32 | 2.95 |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 53,600.00 | 16,118,710.72 | 2.91 |
| UNH | 联合健康 | 6,400.00 | 15,822,851.25 | 2.85 |
| NVS | 诺华制药 | 16,384.00 | 15,732,297.02 | 2.84 |
| RPRX | Royalty Pharma plc-A | 36,000.00 | 14,150,175.70 | 2.55 |
| MCK | 麦克森 | 2,160.00 | 12,421,070.78 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 449,109,114.09 | 80.99 | 97.29 |
| 15原材料 | 7,537,642.85 | 1.36 | 1.63 |
| 10能源 | 4,497,969.18 | 0.81 | 0.97 |
| 20工业 | 478,654.99 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.65 | - | 15.62 | 554,535,283.01 |
| 2026-06-30 | 78.02 | - | 18.20 | 523,804,600.93 |
| 2026-03-31 | 68.58 | - | 18.01 | 553,489,140.92 |
| 2025-12-31 | 55.08 | - | 31.76 | 573,427,203.62 |
| 2025-09-30 | 64.21 | - | 26.16 | 477,982,477.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 洪鹄 | 238 | 1.46 |
| 2023-11-23 | 2026-07-17 | 张韡 | 967 | 37.95 |
| 2017-08-16 | 2023-11-23 | 刘江 | 2290 | 82.30 |
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