添富全球医疗混合(QDII)美元现钞

(004879)

净值:
0.9543
日增长率:
0.32%
累计净值:0.9543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.95430.32%
2019-01-160.95130.67%
2019-01-150.94501.94%
2019-01-140.9270-0.91%
2019-01-110.93550.28%
2019-01-100.93290.55%
2019-01-090.92781.16%
2019-01-080.91720.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5034亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.29% 6/262
最近一月 0.40% 150/262
最近三月 -5.63% 170/262
最近六月 -21.61% 208/262
最近一年 -12.58% 142/262
今年以来 3.90% 78/262
成立以来 -4.60% 200/262
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.68263.30%
精准医C0.67463.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药191.00763.142.78--------
03320华润医药122.001092.483.97--------
300122智飞生物35.001387.845.05--------
603939益丰药房25.001042.503.79--------
603658安图生物22.001075.783.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16080.0358.49
必需消费品1060.283.86
信息技术700.632.55
金融572.222.08
工业384.301.40
其他8692.2531.62
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18357.4564.16
存托凭证508.251.78
基金投资179.940.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9268.1332.39
其他各项资产296.841.04
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘江