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添富全球医疗混合(QDII)美元现钞

(004879)

净值:
2.1449
日增长率:
-2.66%
累计净值:2.1449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-262.1449-2.66%
2021-01-252.20341.44%
2021-01-222.17222.20%
2021-01-212.12540.46%
2021-01-202.11563.63%
2021-01-192.04150.97%
2021-01-182.02180.81%
2021-01-152.0055-0.62%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1934亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.98% 20/465
最近一月 15.55% 54/465
最近三月 26.24% 55/465
最近六月 29.55% 49/465
最近一年 73.14% 29/465
今年以来 14.76% 48/465
成立以来 120.27% 52/465
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药17.001894.824.52制造业
603882金域医学15.001534.203.64卫生和社会工作
300347泰格医药12.011940.194.63卫生和社会工作
300122智飞生物11.151553.313.68制造业
300122智飞生物11.001627.013.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健28447.8667.84
信息技术2730.836.51
非日常生活消费品1834.674.38
工业1547.613.69
日常消费品722.971.72
其他6650.8615.86
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33022.9975.71
存托凭证2467.775.66
基金投资0.000.00
债券3.910.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7562.3817.34
其他各项资产557.811.28
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘江
  • 基金公告
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