添富全球医疗混合(QDII)美元现钞

(004879)

净值:
0.9965
日增长率:
-2.42%
累计净值:0.9965 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-110.9965-2.42%
2018-10-101.0212-2.17%
2018-10-091.0438-0.37%
2018-10-081.0477-5.95%
2018-09-281.11400.33%
2018-09-271.11030.56%
2018-09-261.10410.92%
2018-09-251.09400.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9723亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -10.55% 198/233
最近一月 -8.83% 206/233
最近三月 -16.80% 201/233
最近六月 -12.32% 165/233
最近一年 -0.48% 86/233
今年以来 -4.65% 150/233
成立以来 -0.38% 146/233
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.23303.70%
消费ETF1.98242.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药180.001831.734.61--------
002044美年健康79.001785.474.49--------
01093石药集团72.001438.673.62--------
300003乐普医疗37.001357.163.42--------
02269药明生物24.001837.444.63--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健24806.0162.45
信息技术1249.023.14
必需消费品1232.973.10
非必需消费品1058.952.67
工业263.180.66
其他11115.1327.98
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26090.2162.59
存托凭证2580.306.19
基金投资0.000.00
债券82.540.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11242.5526.97
其他各项资产1685.794.04
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘江