汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,722,337.58 |
7,705,601.04 |
8,868,139.41 |
6,912,769.25 |
| 本期利润 |
23,022,533.95 |
9,525,767.39 |
5,253,293.65 |
12,286,818.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.78 |
1.49 |
0.71 |
1.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.94 |
10.46 |
5.11 |
11.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.46 |
11.54 |
2.69 |
11.67 |
| 期末可供分配利润 |
33,743,595.64 |
22,386,739.57 |
16,571,320.52 |
16,504,582.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.91 |
3.67 |
2.48 |
2.19 |
| 期末基金资产净值 |
97,146,018.86 |
89,728,837.26 |
88,667,740.01 |
107,785,721.38 |
| 期末基金份额净值 |
17.02 |
14.71 |
1.84 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.18 |
105.48 |
84.22 |
100.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
