财通资管鑫逸混合C

(004889)

净值:
1.0097
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0097 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鑫逸混合C(004889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0097-0.37%
2019-06-051.0134-0.14%
2019-05-311.01910.08%
2019-05-301.0183-0.25%
2019-05-291.02090.30%
2019-05-281.01780.17%
2019-05-271.01610.30%
2019-05-241.01310.04%
基金公司 财通证券资管 基金经理 宫志芳 于洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8472亿元
最近分红 财通资管鑫逸混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1999/3061
最近一月 4.03% 1329/3061
最近三月 4.07% 106/3061
最近六月 10.52% 1607/3061
最近一年 7.68% 707/3061
今年以来 11.56% 1659/3061
成立以来 6.34% 1882/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002216三全食品59.00473.082.73--------
600048保利地产21.00299.181.72--------
002044美年健康20.00382.952.21--------
600559老白干酒20.00379.882.19--------
600887伊利股份14.00431.122.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业588.473.19
金融业214.301.16
房地产业113.150.61
交通运输、仓储和邮政业109.080.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.950.01
其他17426.1294.44
财通资管鑫逸混合C(004889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1025.934.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15835.9266.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2591.6110.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4125.8217.24
其他各项资产353.981.48
财通资管鑫逸混合C(004889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宫志芳 于洋