财通资管鑫逸混合C

(004889)

净值:
1.0283
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鑫逸混合C(004889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.02830.13%
2019-05-151.02701.34%
2019-05-141.0134-0.08%
2019-05-131.01420.24%
2019-05-101.01181.28%
2019-05-090.9990-0.61%
2019-05-081.0051-0.01%
2019-05-071.00520.47%
基金公司 财通证券资管 基金经理 宫志芳 于洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8472亿元
最近分红 财通资管鑫逸混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 743/3028
最近一月 -2.22% 877/3028
最近三月 4.50% 1864/3028
最近六月 7.10% 1699/3028
最近一年 -1.60% 1267/3028
今年以来 6.15% 1957/3028
成立以来 1.18% 2099/3028
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管消费精选混合0.96614.21%
财通资管价值成长混合1.00403.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002216三全食品59.00473.082.73--------
600048保利地产21.00299.181.72--------
002044美年健康20.00382.952.21--------
600559老白干酒20.00379.882.19--------
600887伊利股份14.00431.122.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业588.473.19
金融业214.301.16
房地产业113.150.61
交通运输、仓储和邮政业109.080.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.950.01
其他17426.1294.44
财通资管鑫逸混合C(004889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1025.934.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15835.9266.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2591.6110.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4125.8217.24
其他各项资产353.981.48
财通资管鑫逸混合C(004889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宫志芳 于洋