财通资管鑫逸混合C(004889)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
879,595.47 |
1,454,197.53 |
565,860.51 |
-2,211,105.09 |
| 本期利润 |
1,623,524.44 |
3,148,088.59 |
228,005.31 |
-1,403,464.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.31 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.51 |
21.49 |
1.27 |
-6.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.02 |
27.93 |
1.00 |
-5.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,445,757.15 |
2,931,988.65 |
4,662,833.73 |
5,292,237.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.63 |
0.38 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
11,083,212.96 |
8,099,183.32 |
17,091,343.73 |
19,926,006.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.74 |
1.38 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.07 |
74.19 |
37.52 |
36.16 |
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